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國聯安增富一年定開債券發起式（006495）基金凈值行情查詢（2019年07月31日）
2019-07-31 16:24 南方財富網
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2019年07月31日國聯安增富一年定開債券發起式（006495）最新公布凈值：1.02
2019年07月31日國聯安增富一年定開債券發起式（006495）累計凈值：1.0305
2019年07月31日國聯安增富一年定開債券發起式（006495）前單位凈值：1.0181
2019年07月31日國聯安增富一年定開債券發起式（006495）凈值增長率：0.187%
代碼 | 006495 |
名稱 | 國聯安增富一年定開債券發起式 |
最新公布凈值 | 1.02 |
累計凈值 | 1.0305 |
前單位凈值 | 1.0181 |
凈值增長率 | 0.187% |
基金規模 | 50.1 |
公布日期 | 2019-07-26 |
數據僅供參考，交易時請以成交價為準。
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