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大摩18個月定期開放債券（000064）基金凈值查詢（2019年07月26日）
2019-07-26 14:09 南方財富網
南方財富網為您提供大摩18個月定期開放債券（000064）基金價格查詢：
代碼 | 000064 |
名稱 | 大摩18個月定期開放債券 |
最新公布凈值 | 1.064 |
累計凈值 | 1.51 |
前單位凈值 | 1.062 |
凈值增長率 | 0.188% |
基金規模 | 7.52071 |
公布日期 | 2019-07-19 |
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