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基金份額凈值計算公式

2012-3-10 18:04:32   來源:本站原創   佚名
    
基金份額凈值計算公式:基金份額凈值
  基金份額凈值=(基金總資產—基金總負債)/基金總份額 (1)
  其中,基金總資產是指基金所擁有的所有資產(包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資)的資產總額;
  基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債(包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等);
  基金總份額是指當時發行在外的基金份額的總數。(南方財富網基金頻道)
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