嘉實價值優勢混合基金分紅負債是什么情況?2021年第二季度有什么重大賣出?
2021-11-10 18:38 南方財富網
嘉實價值優勢混合基金分紅負債是什么情況?2021年第二季度有什么重大賣出?南方財富網為您整理的嘉實價值優勢混合基金2021年第二季度重大賣出詳情,供大家參考。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,應付證券清算款437.35萬,應付贖回款1593.4萬,應付管理人報酬402.4萬,應付托管費67.07萬,應付交易費用73.61萬,負債合計2589.92萬。
2021年第二季度重大賣出通知
截至2021年第二季度,嘉實價值優勢混合基金發生重大賣出變動,賣出變動股票有:中國巨石(600176),占期初基金資產凈值比例為3.74%,本期累計賣出金額為7311.05萬元;佳士科技(300193),占期初基金資產凈值比例為0.22%,本期累計賣出金額為435.4萬元;恒玄科技(688608),占期初基金資產凈值比例為0.07%,本期累計賣出金額為130.96萬元等。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。